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公募REITs又火了!首批8只北交所主题基金陆续建仓丨基金下午茶

证券之星 发布于 2021年12月15日 16:47

  一、要闻速递

  1.A股市场首现百亿元级外资私募

  根据中国基金业协会最新数据,桥水(中国)投资最新管理规模突破100亿元,成为A股首家百亿元级外资私募。

  2.超35位基金经理亲自出马

  汽车智能化相关标的正引起机构关注。早在9月中下旬,德赛西威就迎来多家机构密集调研,其股价自此之后也开始强势反弹,当前较9月低点已上涨超80%。

  而在12月以来,机构对德赛西威的调研热情再次升温,12月2日至12月9日的短短8天里,德赛西威共计迎来5场机构调研,超35位基金经理亲自参与,其中包括正心谷创始人林利军,汇添富百亿级基金经理劳杰男、胡昕炜,富国明星基金经理毕天宇、王园园、李元博等。

  3.多只基金一周涨超10%

  跌了大半年的文化传媒板块,终于在近期有了反弹的气色。数据显示,截至12月14日,近一周来,中证影视指数区间涨幅超过13%,多只影视个股掀起了涨停潮,在此背景下,相关主题基金近期净值大涨。

  近一周来,银河文体娱乐、招商体育文化休闲、银华影视ETF、国泰影视ETF、广发传媒ETF净值区间涨幅均超过10%。娱乐增强LOF、鹏华传媒ETF、华夏文娱传媒ETF等多只传媒、动漫游戏主题基金净值区间涨幅超过8%。

  4.公募REITs又火了

  12月14日,华夏越秀高速REIT正式上市交易,作为第二批产品中首只挂牌上市的公募REITs,市场参与热情高涨,集合竞价阶段就已大涨10.82%,开盘25分钟成交金额破亿,盘中一度大涨29%,全天涨幅达到22.76%,成交金额2.78亿元。

  5.首批8只北交所主题基金陆续建仓

  首批8只北交所主题基金的净值出现浮动迹象。这意味着,这些基金已开始建仓。

  6.上市公司购买私募基金热情不减

  最新统计数据显示,年内上市公司用于认购私募的资金已超过60亿元,其中用于认购证券类私募基金的资金为24亿元,认购股权/创投类私募基金的资金40亿元。

  据统计,年内有阳光照明、文峰股份、中胤时尚、顾家家居、ST步森、宁波高发、晓程科技等26家上市公司,认购了来自32家证券类私募机构的总计36只私募基金产品。

  二、基金视点

  1.前海联合基金:低估值蓝筹股有望迎来修复行情

  前海联合基金指出,当前市场行情驱动力侧重于盈利增长,短期内低估值金融、消费等板块估值切换可期,消费侧定价权较强的高端白酒、必需消费品等有望持续受益。

  前海联合基金认为,新能源产业链作为高成长主线有望延续,并进一步向科技半导体、军工板块蔓延。从中长期维度看,随着工业企业利润状况改善、智能制造战略推进,科技研发创新投入有望持续加大,高端制造、信息技术、5G应用如车联网、人工智能等板块有望进一步打开上行空间,以中小企业为代表的“专精特新”板块也迎来高速发展历史机遇,重点关注高景气高成长、潜在市场空间广阔、产品技术持续突破的高端制造产业链环节。

  2.国泰君安:政策预期对冲下行风险,小盘成长明年春节前有望启动

  2022年权益市场分上下半场,上半场经济下行、政策宽松,行情震荡上行。随着降准政策落地,投资者政策预期得到阶段性兑现,其对后续政策刺激预期得到极大强化。大盘蓝筹在春节后经历了9个月的下跌行情后,开始进入估值修复阶段。其中,食品饮料、医药、家电、银行、电子等盈利能力稳定的行业率先启动,国泰君安认为未来1-2个月,市场会对其进行一次性的风险补偿修复行情,上证50、沪深300等权重指数将阶段性强势。随着权重股将市场整体估值中枢将向上推升,小盘成长此后将有更大的行情机会,明年春节前有望启动。

  3.安信证券陈果:明年看好“景气中小盘”

  陈果预测2022年高景气产业的结构性行情仍将持续。景气外溢拉动下,部分中小盘个股或更具弹性。从价格传导机制看,部分高景气赛道二三线龙头今年以来受上游原材料价格及产能制约的影响较大,随着大宗产品价格回落及扩产进程的加快,景气外溢拉动下,明年业绩弹性较强;从景气度看,下游高景气带动产业链细分环节需求爆发及供给紧缺,部分“专精特新”企业业绩增量明显,而另一部分中小企业则凭借相似的业务技术基础灵活跨界布局。

  4.博远基金钟鸣远:权益市场迎来利好

  钟鸣远表示,货币政策方面,会议提出跨周期和逆周期结合,未来货币政策操作的频率和力度可能加大。会议提出财政政策、货币政策要协调联动。如果宽信用前置,对于债市而言,交易的窗口期需要相机调整。

  微观政策方面,钟鸣远表示,会议提出,持续激发市场主体活力,改革开放政策要激活发展动力。这些令投资者感受到政策的暖意。行业政策方面,发展重心是“专精特新”,提倡高质量发展。此外,“全面实行股票发行注册制”的提法,令市场对证券行业预期提升。

  5.中原证券:未来沪指能否再战年内新高有赖于核心资产的推进

  周二A股市场低开低走、小幅震荡回落,隔夜外盘全线下挫,拖累早盘两市股指跳空低开,银行、汽车以及周期行业轮番下行,致使股指逐级震荡走低,盘中元宇宙、航天军工以及医疗服务等题材板块逆势走强,沪指继续呈现小幅回落的运行特征。近期沪指短线再度冲击3700点未果,两市成交量未能有效放大,存量博弈特征显著。未来沪指能否再度挑战年内新高,依然有赖于核心资产的推进,以及增量资金的持续进场,建议投资者继续关注政策面以及资金面的变化情况。

  三、基金净值

  开放式基金净值上涨TOP50:

  开放式基金净值下跌TOP50:

  四、新发热门基金

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