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牛散集体出动!操盘这两只股爆赚1200万!“神秘牛散”李天虹“联合”吕强、周雪钦等共同建仓它们……

证券市场红周刊 发布于 2022年11月15日 03:06

红周刊 编辑部 | 齐永超

近日,一只个股股价持续上涨并创出近4年新高,这背后就有牛散李天虹的身影。

在牛散的队伍当中,李天虹可谓是一个独特的存在,其手握数亿资金,近来,频频在上市公司的定增中挖掘投资机会。这背后,李天虹是怎样操盘的?

耗资千万定增元成股份

斩获70%浮盈、“躺赢”700万

在资本市场,李天虹算得上是一位投资老将了,其早在2007年起即频繁购买B股(以人民币标明面值、以外币认购和交易、在中国境内证券交易所上市的股票)并屡次进入公司十大流通股东名单,追溯来看,其当时曾持有凯马B、永久B、上工B等多家公司股份。

李天虹也一度被称为B股史上“最牛散户”。

作为这样一位“最牛散户”,近年以来,李天虹转战A股定增,在一家上市公司刚刚落地的定增中,李天虹的名字赫然出现。

据元成股份11月5日发布公告称,定增募资已经完成,资料显示,该次定增以7.01元/股为增发价格,共发行4059.15万股股份,合计募资为2.85亿元。发行对象共12名,其中,共有5名自然人,李天虹认购142.65万股,以自有资金认购1000万元,在12名发行对象中排名第11(见表1)。

元成股份的定增也“透露”了李天虹的部分相关个人信息,资料显示,李天虹为中国国籍的女性,证件号码为,31010119*********。此外我们注意到,在今年2月份得利斯的一项定增中,李天虹同样参与其中,并且有更为详细的信息,如资料显示,李天虹,女,汉族,出生于1961年,住址为上海市黄浦区浙江中路188弄(见图1)。以此来看,李天虹已经是一位年过6旬的老太太。

作为一位已经名声在外的6旬的老太太,李天虹看中了元成股份什么?

元成股份是一家相对传统的公司,其主营业务为围绕生态景观、绿色环保、休闲旅游等业务领域开展规划策划、设计施工等。据了解,其同时也是浙江省级林业的重点龙头企业。从业绩表现来看,公司归母净利润在此前年份实现连续增长后,近年以来转为下滑,2020年、2021年分别下滑31.95%、47.31%,今年前三季度继续下滑27.55%。

对于本次2.85亿元的募资资金,公司表示主要用于景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目、购买办公楼与偿还银行贷款。

值得一提的是,一项利好政策让公司股价顺势启动。近期,国务院常务会议指出,要继续用好专项债补短板。决定依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额,70%各地留用,30%中央财政统筹分配并向成熟项目多的地区倾斜,各地要在10月底前发行完毕,优先支持在建项目。

受此刺激,元成股份股价迎来大涨。仅10月以来(截至11月11日),即上涨了46.43%,并创出2018年4月以来的新高。而目前12.11元的收盘价相较于7.01元的发行价已经上涨了72.75%(见图2),李天虹已“躺赢”超700万元。

近两年频繁玩定增

与吕强、周雪钦等“联合作战”

近期,除了元成股份,李天虹还参与了另一家公司——延江股份的定增。据延江股份于8月发布的一项定增资料显示,该次定增以7.88元/股为增发价格,发行5076.14万股,募资4亿元,其中,李天虹认购380万股,耗资3000万元。目前,延江股份报9.27元/股,李天虹再次浮盈并超500万元。

做为定增达人,李天虹可不是徒有其名,其是近年以来定增领域的“常客”。而拉长周期来看,元成股份、延江股份只是李天虹参与定增的冰山一角。

不完全统计,仅2021年以来,李天虹即参与了包括元成股份、延江股份、新华都、厦门港务、豫能控股、新华锦、世纪天鸿、宝泰隆、得利斯、诺普信等在内的18家公司定增,累计耗资超过3.5亿元。

通过李天虹参与定增公司的行业分布来看,其似乎对行业没有太多“挑剔”。从其参与定增的18只个股来看,至少分布在13个不同的行业,如食品饮料(得利斯、古越龙山)、交通运输(厦门港务、华鹏飞)、机械设备(迦南科技、富瑞特装)、化工(诺普信、丰元股份)等(见表2)。

但李天虹参与定增有一个特点——喜爱扎堆,因为其经常与其他同为定增达人的牛散“联手作战”,典型的“合作人”包括如吕强、周雪钦、郭伟松等。

吕强拥有“中国十大最忙牛散”的称号,其近年来也同样频繁出现在上市公司定增中。不完全统计,仅在近两年当中,其参与定增的公司即接近30家。如在延江股份的定增中,吕强也同样现身,并且吕强与李天虹一样均出了两次申购报价(分别为7.81元和7.71元),只不过由于吕强的申购报价均相对较低并未获得配售。

在富瑞特装2021年3月的一项定增中,李天虹与吕强同样同时出现,在富瑞特装10398万股的增发股数中,吕强获配2185万股,李天虹获配220万股。

李天虹与周雪钦、郭伟松的“配合”案例也很多。

周雪钦与郭伟松是配合默契的“搭档”,两人是“专业定增”的投资达人,据保守统计,近十年里,周雪钦累计参与的上市公司定增数量已经超过30家,而2020年~2021年,郭伟松参与定增的上市公司数量接近40家,我们曾对此刊发了《揭秘72岁“神秘牛散”12年44倍的造富密码!与关联人一起“作战”,重仓布局了这些股……》一文进行跟踪报道。

据观察,在豫能控股今年6月份的一项定增中,李天虹与周雪钦同时出现,其中,在豫能控股增发的17,019.35万股股份中,李天虹与周雪钦的认购数量均为512万股,获配金额均为2500万元(见表3)。

此外,在得利斯、小崧股份、创意信息等定增名单中,则同时出现了李天虹与郭伟松的名字(见表4)。

超八成定增股浮盈

多只持股精准增减持

在频繁定增背后,李天虹的投资“成绩单”是怎样的?从目前来看,李天虹参与定增的大部分公司收盘价相较于增发价都是上涨的状态。

具体而言,在其参与的18只定增股中,包括元成股份和延江股份在内共有15只的最新收盘价都高于当时的增发价(截至11月11日),假设解禁后仍持股,那么,李天虹参与定增的绝大部分公司均处于浮盈状态。进一步来看,元成股份、延江股份、新华都、豫能控股等近期参与定增的公司浮盈都在10%以上,不过,这些定增股份都将在2023年以后才迎来解禁。

此前参与定增并已解禁的迦南科技、维科技术、 丰元股份,最新收盘价相较于增发价均上涨超过50%,分别为51.03%、98.69%与248.94%(见表5)。

那么,对于一些已经迎来解禁的个股,李天虹在解禁后的持股动向又是怎样的?我们通过进一步跟踪挖掘,寻找到了一些“操盘策略”。

一般而言,从定增股份解禁后很难获悉具体的调仓动态,但从李天虹的定增来看,其屡次能进入上市公司的前十股东,因此可以相对清楚地看到后续的调仓动向。由此,我们看到,对于一些个股而言,李天虹在解禁后并未急于卖出,而是增仓。此外,对于另一些个股,因为在解禁时点已经有一定的浮盈,因此,其也屡次在高点进行减仓。

如在诺普信2021年12月的一项定增中,李天虹认购735万股,耗资3500万元,在诺普信披露的2021年年报时,李天虹即新进成为了公司前十大股东。从后续来看,2022年一季度持仓未发生变化。该笔定增股份于2022年6月29日(即二季度)迎来解禁,但李天虹并未减仓,而是进一步增仓78万股至813.29万股。值得一提的是,在解禁时点,诺普信股价处于相对低位的震荡状态,或出于此原因,李天虹并未急于卖出。

对于丰元股份,李天虹则恰巧在解禁后卖在了高点。

2021年6月,李天虹参与认购了丰元股份159.19万股,耗资2200万元,在丰元股份披露的2021年中报中,李天虹新进成为了公司第五大股东。经过6个月的限售期之后,该笔定增于2021年12月迎来解禁,根据丰元股份披露的2021年四季度十大股东持仓显示,李天虹已从前十大股东退出。而在2021年三季度初~2021年四季度末,丰元股份股价持续上涨,区间累计涨幅达到36%,李天虹也是在此时选择减仓获利了结。但不得不提的是,在李天虹减仓之后,丰元股份股价迎来继续上涨,在今年7月创出74元的历史高点(见图3)。

贴上“李天虹概念”之后,李天虹参与定增的上述公司是否会在后市也有机会迎来轮番上涨呢?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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