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超级富豪刘益谦罕见出手!家族狂买医药股暴赚40亿,最新“相中”这几只……

证券市场红周刊 发布于 2022年11月18日 02:34

红周刊 编辑部 | 齐永超

2015年“怒砸10亿救市”后,资本大鳄刘益谦的身影近年来似乎与资本市场已“渐行渐远”,但事实上,作为“江湖中人”,刘益谦从未远去。

近日,新冠医药概念股暴涨刷屏,而在其中一只连续大涨的医药股背后,就有作为实控人的刘益谦。此外,在一只AI(人工智能)龙头股上市之前,刘益谦就已经参投其中,至今已经收获“一本万利”……与此同时,刘益谦家族、旗下机构投资军团也均集体出动。那么,在这背后,刘益谦是怎样操盘的呢?

亨迪药业股价暴涨背后

实控人刘益谦家族暴赚40亿

在A股的漫漫历史当中,刘益谦算得上是一位传奇风云人物。

作为曾经的中国第一代股民,刘益谦在1990年投入1万元购买了100股豫园股份股票,在一年后暴赚100倍。当然,刘益谦的“传奇故事”远不止于此。2014年耗资数亿拍下明成化斗彩鸡缸杯,称只为“吸一口仙气”,2015年又“豪掷10亿救市”……

涉足资本市场30多年以来,刘益谦的投资版图不断扩大,证券、保险、实业……很多能够“造富”的领域都有刘益谦的身影。刘益谦也因此被冠以“上海滩富豪”、“股市大鳄”等多个标签。在2022年胡润全球富豪榜上,刘益谦以415亿身家排名470位。

近日,一只被热炒的新冠医药概念股亨迪药业,其背后的故事也与刘益谦有关。

11月14日、15日,亨迪药业连续收出两个“20cm”涨停,两天交易日累计大涨44%,并创近半年新高(见图1)。

亨迪药业股价暴涨,与近期的新冠肺炎疫情相关防控动态有关。11月11日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》,对当前防疫政策做出进一步优化。在该消息的刺激下,与新冠药有关的概念股瞬间爆发。有分析表示,布洛芬可缓解部分症状,因此在防疫政策进行调整之后,对布洛芬的需求也会有所提升。

据了解,于2021年12月上市的亨迪药业是中国最大、世界第二的非甾体抗炎药布洛芬供应商,尤其是布洛芬原料药和右旋布洛芬原料药,是全球主要的生产厂商之一。

在亨迪药业股价大涨背后,作为实控人的刘益谦家族身价大增。

从持股结构来看,亨迪药业的第一大股东为上海勇达圣,而刘益谦通过其控股的新理益持有上海勇达圣100%股权,是亨迪药业的实控人,持股33.90%。值得一提的是,对于亨迪药业的布局,刘益谦家族可谓是全员出动。除刘益谦之外,其联席股东——刘益谦之子刘天超以及刘益谦之女刘妍超、刘雯超、刘思超合计持有亨迪药业25.5%(见图2)。

刘益谦曾说:“我的工作是追逐财富。”对于亨迪药业的这笔投资,可以说让刘益谦家族实现了一本万利 。

通过加总来看,刘益谦家族目前合计持有亨迪药业63.75%股权。截至今年三季度末,刘益谦家族合计持有亨迪药业总市值为25.61亿元。四季度以来,亨迪药业股价累计上涨了超过60%,刘益谦家族持仓市值暴增近16亿元(由于仍在限售阶段,因此目前并未卖出),目前总持仓市值增至41亿元。

值得一提的是,亨迪药业是刘益谦家族在其上市之前即已经投资布局的标的。早在2019年,刘益谦就通过其控股的天茂集团耗资1.8亿元将亨迪药业全资收购。按照最新的持仓市值计算,亨迪药业目前已经为刘益谦家族增加了高达近40亿元的财富,收益率高达惊人的21倍。

“一本万利”故事仍在上演

“刘益谦系机构”持仓众多个股

亨迪药业也只是刘益谦投资版图的冰山一角。

近期,一只人工智能股——云从科技股价迎来持续上涨。这背后,同样有资本大鳄刘益谦的身影。而与亨迪药业类似,云从科技也是刘益谦在其上市之前即投资买入,上市后“躺赢”、“坐收渔翁之利”的案例之一。

今年5月,有科创板“AI平台第一股”之称的云从科技上市,从持股结构来看,刘益谦持仓2427.84万股,占比3.86%。上市后,云从科技股价出现冲高回落,但10月以来,公司股价触底反弹,至今上涨16%。目前,刘益谦的2427.84万股仍处在禁售期,但持仓市值已高达约4.6亿元(见图3)。据了解,云从科技上市之前,刘益谦曾分两次合计投资1亿元,以此来测算,浮盈达3.6倍。

除了云从科技,刘益谦的名字还出现在了多家上市公司的前十大股东中。2022年三季报显示,刘益谦对国民技术、天茂集团、广晟有色的合计持仓市值为8.08亿元。

对于看好的标的,刘益谦会坚持持有。对于上述标的而言,刘益谦也几乎都是无变动式的长期持仓。如国民技术,2014年一季报新进成为公司前十流通股股东,至2022年三季报已连续持仓达8年,除2018年中报进行过减仓之外,其余季度均为无变动式持有;对于广晟有色,刘益谦也是在2016年年报即完成新进,至2022年三季报,均持续持仓。

除了刘益谦本人,旗下新理益集团、国华人寿更是大手笔持仓。最新的三季报显示,新理益集团持有长江证券、天茂集团两家公司,合计持仓市值为109.61 亿元。国华人寿持有的公司个数则更多。

不完全统计,在三季报中,国华人寿以及相关保险产品如万能三号、分红三号、万能二号、传统九号、自有二号、分红五号、传统二号、传统一号现身多家上市公司前十大流通股股东中。剔除重复股之后,总持仓家数为9家,合计持仓市值为50亿元。

整体来看,国华人寿三季度对绝大多数个股均为无变动式持有,仅减仓了新潮能源,退出了广汇汽车的前十大流通股股东阵营(注,有可能是被动退出)。

不过,市场在三季度迎来震荡调整,虽然国华人寿对多数个股持仓未变,但持仓市值却多出现一定的缩水,如持有的海航科技、长江证券,缩水均超过1.7亿元(见表1)。

“造访股”默默上涨

“相中”多只医药、信创热门标的

作为这样一位超级资本大鳄,刘益谦“下一个目标”是谁呢?我们在这里可以找到一些踪迹。

据观察,近期,但由其掌舵的国华人寿频频现身上市公司的调研名单中,在这背后,正可以看到刘益谦的身影。

值得一提的是,不少被调研的个股在后市多出现异动上涨,如国华人寿在11月10日最新调研的畜牧养殖公司益生股份,公司股价至今已累计上涨超13%。

进一步观察,我们发现,国华人寿可以说是险资中当之无愧的“调研大户”。在近三个月中,国华人寿参与调研上市公司达222次,在143家有统计的险资机构中排名第5(见图4)。而该成绩也同样远高于国华人寿去年同期144次的调研次数。

拉长周期来看,在近三个月的调研名单中,更是有不少牛股出现。如国华人寿在10月18日、10月19日连续调研的创意信息,至今上涨超过50%,另外,国华人寿在10月10日调研的华中数控,至今上涨同样超过50%。此外,此前调研的科德数控、易华录、天融信、海泰新光、鱼跃医疗等,至今涨幅也均在30%以上(见表2)。

不难看出,国华人寿将关注重点锁定在了当下的热门行业,如在新冠肺炎、集采相关政策下受益的医药,另外,还包括政策利好的信创等领域。

在近三个月,国华人寿参与调研的大医药领域相关个股包括佐力药业、海泰新光、鱼跃医疗、爱博医疗、一心堂、仙琚制药、卫信康等;参与调研的信创相关概念股包括,天融信、绿盟科技、数字政通、美亚柏科、创意信息、奇安信、电科数字等(见表3)。

保持如此高的“积极性”,国华人寿或刘益谦显然是在“物色”新的投资目标。那么,在这份调研名单中,是否有一些标的已经成了其重点的“建仓目标”呢?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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