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高瓴调研股多只涨停,最新名单或在“制造”未来5年投资机会

证券市场红周刊 发布于 02月03日 04:55

红周刊 记者 | 齐永超

2020年持仓表现印证了以“价值”闻名的高瓴资本的“选股能力”,这使得其调研股备受关注。最近,高瓴最新调研股纷纷开启“躁动模式”,如哈工智能、矩子科技,以及2020年调研的汇川技术、成都先导……

或许,高瓴最新调研股正在“制造”未来5年的投资机会?

高瓴调研概念股躁动

多支个股开启“联涨模式”

作为亚洲规模最大的投资基金之一,高瓴资本的投资动向一直备受关注,而作为投资中的“参照”,高瓴对上市公司的调研同样屡屡受到市场追捧。如近期获得高瓴调研的概念股就出现了明显的“联涨模式”。

据不完全统计显示,近三个月中(2020年11月以来)高瓴共调研了包括天准科技、矩子科技、海得控制、哈工智能、海康威视、汇川技术等近20只个股(见附表),尤其2021年2月1日~2日,高瓴调研股大多出现股价强势上涨现象。

如1月下旬的高瓴调研股,受到资金的关照更加明显。以高瓴1月26日调研的哈工智能为例,其股价在2月1日录得涨停,并于2日继续大涨7%。同样是1月26日调研的海得控制,2月1日~2日累计涨幅近15%。另外,高瓴1月27日调研的矩子科技,2月1日上涨6%,2月2日股价盘中涨幅一度接近18%。

事实上,不仅高瓴的近期调研股出现明显异动,连同2020年的调研股如汇川技术、成都先导、涪陵榨菜等同样迎来不俗表现。

以汇川技术为例,高瓴曾在2020年12月1日调研了汇川技术,重点关注了公司的全年业绩预测、数字化建设项目以及公司的工业机器人、软件等业务。2月2日,汇川技术上涨了6%,并创历史新高。值得一提的是,高瓴同样曾在2020年11月1日调研过汇川技术,若以2020年11月至今来测算,汇川技术股价涨幅已达到了60%。

另外,高瓴曾在2020年11月26日调研的成都先导、2020年12月10日调研的涪陵榨菜,两者股价在2月2日均收获了强势涨停,其中,成都先导涨幅达20%,涪陵榨菜上涨10%。(见图1、2、3)

图1 汇川技术股价表现

图2 涪陵榨菜股价表现

图3 成都先导股价表现

附表 2020年11月以来高瓴调研股(部分)

聚焦医药

同时对“智能制造”股兴趣增加

高瓴概念股“联手上涨”一定程度上包含了市场的“情绪因素”,但更多的或在于高瓴调研股的“自身质地”。

从高瓴近三个月近20只调研股来看,医药股占到了约5席,如迈瑞医疗、成都先导、康泰生物、南微医学以及凯赛生物等。这些个股均是行业或细分领域的头部公司,如迈瑞医疗,是国内医疗器械的龙头企业;成都先导是DEL技术(DNA 编码化合物库)龙头;康泰生物是我国疫苗领域的龙头企业。另外,南微医学与凯赛生物则分别是国内微创诊疗领域与生物法长链二元酸产品领域的龙头。

除聚焦其医药股外,高瓴对“智能制造”相关公司关注度也在进一步增加。如在高瓴近三个月的调研中,机械设备、电气设备等“智能制造”类公司占据了较大比重。据不完全统计显示,机械设备公司有5家,如天准科技、矩子科技、哈工智能、华峰测控等;电子公司,如海康威视;电气设备公司有2家,如海得控制、汇川技术。

值得一提的是,除了汇川技术,海康威视在近三个月也分别获得了高瓴“二次关注”。查阅调研信息显示,高瓴分别在2020年11月20日、2021年1月12日调研了海康威视,“巧合”的是,自2020年11月20日高瓴调研以来,海康威视股价不断创出新高,至今涨幅已接近40%。

回顾高瓴2020年的调研,高瓴全年共对近40家(约60)公司进行了调研,医药股最多,超过10家;而电气设备、机械设备等智能制造相关概念股,仅有2家。

高瓴创始人张磊曾在其《价值》一书中表示,对于一名投资人而言,理解潜藏在巨大势能中的关键行业和企业,是非常重要的能力。那么,高瓴近期的密集重点调研的智能制造、工业自动化行业,是否意味着当前或未来阶段一个较好的关注机会?

在调研中,海得控制就“交流”了智能制造的行业前景。海得控制在高瓴调研中表示,向数字化、智能化方向转型,最终实现智能制造,是包括制造业在内的工业用户转型的必然趋势。而用户逐步实现数字化、智能化的过程,将会为包括公司在内的智能产品和解决方案提供商带来广阔的发展空间。

中泰证券李迅雷则认为,智能制造将是贯穿未来五年的投资机会。据其2021年1月底发布的研报指出,整体来看,航空航天、工业软件、轨道交通、云计算、工控自动化、数控机床全球市场规模较高,都是1000亿美元以上的赛道,相反,区块链、边缘计算目前的市场规模较小,还不及100亿美元。

另外,李迅雷表示,进一步从中国市场空间在全球的渗透率来看,轨道交通、数控机床、工业机器人、边缘计算、虚拟现实等领域中国产业规模在全球的占比较高,普遍在20%以上。“往前看,我们认为随着中国装备制造业的智能化研发水平不断提高,中国制造业将在全球价值链中占据越来越重要的地位,未来五年,智能制造发展看中国,高度重视智能制造的投资机会。”

(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)


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