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牛散葛卫东持仓:四季度新进股涨停,长线重仓股浮盈数十亿

证券市场红周刊 发布于 02月10日 04:51

红周刊 记者 | 齐永超

在上市公司2020年报中披露的股东名单中,牛散葛卫东出现在爱美客的前十大流通股股东中。爱美客自2020年9月底上市后一路大涨,涨幅超过2.4倍,在这个过程中,在2020年三季度还在其前十大流通股东名单的大多数机构没有出现在四季度名单中,而葛卫东则“逆行而上”。2021年初以来,爱美客上涨了66%,按葛卫东持仓计算或浮盈近2亿元。

需要注意的是,创业板公司管理部在2月9日向爱美客下发了“关注函”,对其分红金额约占2020年度净利润的95.68%,以及是否存在配合炒作股价情形等做出说明。

相比葛卫东在爱美客上的“短线收益”,其长期偏爱的计算、电子等重仓股,所贡献的浮盈更为巨大,其中一只个股为其创造了数十亿浮盈。

葛卫东现身爱美客前十大流动股“名单”

或浮盈近2亿元

2021年2月9日,爱美客披露了2020年年报,公司营业收入约7.09亿元,同比增长27.18%;归属于上市公司股东的净利润约为4.40亿元,同比增长43.93%。另外,公司同时推出了送转预案,据其公告称,公司将以1.2亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利35元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。受此影响,公司股价当日强势涨停(涨幅20%)并创历史新高,报收1088元,成为两市仅次于茅台与石头科技的第三大高价股。

另据爱美客与年报一并披露的2020年四季度股东持仓数据显示,牛散葛卫东持仓43.45万股股份,新进成为公司第二大流通股股东。截至2020年四季度末,持仓参考市值约为2.85亿元。

自2020年四季度末以来,爱美客公司股价即开启了加速上涨模式。据测算,2021年1月至2月9日收盘,爱美客股价区间上涨66.16%。若葛卫东的爱美客持仓未变,或实现浮盈近2亿。

图1 爱美客二级市场股价表现

回顾葛卫东近年持仓来看,其布局方向主要以电子、计算机等科技股为重点,除此前成功押注的西藏药业等外,葛卫东在医药生物领域的布局并不突出,医美行业更是新领域。葛卫东此次大笔“入驻”医美股爱美客,或看重了医美行业的赛道前景以及头部公司的竞争优势。

曾于2021年1月下旬接受《红周刊》记者采访的某私募基金经理同样表达了对医美行业的推崇,他指出,“医美产品这个细分赛道,目前正处在快速扩容的幼年期,景气度很高。而且医美的成瘾性极强,像很多水光类项目,每个月都要打,不打皮肤就要恢复原样,粘性非常强,会形成明显的棘轮效应。”“而在医美产品赛道中,像颈纹这个适应症,全市场只有唯一一款产品—‘嗨体’拿到了批文,是上市公司爱美客的产品。此外,爱美客还有很多项产品都是市场第一。”

医美赛道相关公司也获得了券商的紧密关注。如华安证券,在2021年1月15日,最新给予爱美客首次覆盖、“增持”评级。华安证券预计爱美客2020~2022年实现归母净利润分别为4.28亿元、6.33亿元、9.18亿元,同比分别增长39.9%、48.0%与45.1%。若以爱美客最新公布的业绩来看,略超预期。

和业绩超预期相比,爱美客PE已破300倍,为上市以来最高水平。(见图2)

图2 爱美客历史估值

数据来源:Wind

相比“短线”浮盈

葛卫东长线重仓股浮盈数十亿

如果说葛卫东精准捕捉到了“短线”牛股,那么其在长线布局的重仓股贡献的浮盈更多。

据Wind数据显示,截至2020三季度,葛卫东共现身9 只股票的十大流通股东之中,最大期末参考市值合计超过百亿,达到了102.93亿元。其中,布局电子、计算机等科技行业公司的市值超过90亿元,占比达9成。观察葛卫东2020年三季报的持仓显示,其新进个股中,除了重点布局其长期偏爱的计算机、电子等科技股,也“拓展”了新能源、锂电池领域,这让其挖掘到了翻倍牛股。(见表1、2)

表1 葛卫东2020三季报、年报持股数据(部分)

数据来源:Wind

表2 葛卫东2020三季报持仓股股价表现

数据来源:Wind

如盛新锂能,截至2020三季度,葛卫东持仓盛新锂能1598.95万股,新进成为公司第6大流通股股东,期末参考市值为1.87亿元。巧合的是,同样在葛卫东的布局下,盛新锂能迎来了股价“加速跑”。据测算,2020年四季度~2021年2月9日收盘,盛新锂能涨幅超过110%,若持仓未变,葛卫东或实现约2亿浮盈。

盛新锂能主营为中(高)密度纤维板的生产和销售以及锂电新能源材料业务,目前正进一步向锂业厂商进军。国元证券在2月5日点评盛新锂能时,对碳酸锂未来价格预期做出了乐观预判。据其表示,锂价周期性拐点显现,上行周期已开启,并判断锂价将开启中长期上涨行情,国元证券预计2021年电池级碳酸锂均价回升至8万元/吨,阶段高价或能突破10万元/吨。

需要注意的是,盛新锂能近年来业绩波动较大,2019年亏损5924.06万元;2020年三季报显示,公司实现净利润 5054.03万元,但同比下滑了34.63%。

相比新进盛新锂能等标的,葛卫东对用友网络可谓“长情”。2020年三季报显示,葛卫东持有用友网络市值最高达46.15亿元。

查阅历史持仓数据显示,葛卫东曾在2017年三季报新进用友网络前十大流通股股东,当初持股3945万股,持仓市值不足10亿元。截至2020年三季度,由于期间送转等因素,葛卫东最新持有用友网络达1.2亿股,持仓市值升至46亿元。结合二级市场表现来看,自2017年四季度至今,用友网络股价已经上涨超过3倍,葛卫东或实现数十亿元的持仓浮盈。

(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)


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