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【龙虎榜分析】5.2万亿美元超大市场被打开!

证券之星 发布于 03月22日 17:55

市场分析

周末利好消息较多,最重要的是证监会易会满和央行易纲发表重要讲话,这或对市场稳定传达出重要信号。指数行情继续震荡为主,市场主线碳中和马力全开继续飙涨,个股普涨,市场氛围不错,北向资金全天单边净买入71.63亿元,但量能仅7600亿,仿佛准备复制之前微涨3天大跌1天的行情。

目前市场最强方向仍是碳中和,这个题材很大,涉及到的东西也很多,万物皆可碳中和。周末发改委召开钢铁,有色,建材行业碳达峰研讨会;我们周末文章也继续顶碳中和的逻辑;

今天最强的是电力和环保板块的分支,环保板块的投资逻辑,我们在《14倍大牛股业绩暴增38倍,竟遭股债双杀!》一文中已经具体阐述。

而指数行情方面,我们上周直播和周末复盘中也反复分析过,创业板60分钟就是在做一个平台震荡,到了下沿就是机会。

另外,一季报预告密集披露期临近,已连续调整5周的“大屁股”有望迎超跌反弹。

本周开始至4月15日前,将进入一季报预告披露的高峰时段,业绩将再度成为驱动行情的关键变量。天风证券认为,由于2021年国内进入信用收缩周期(债务总额增速回落)、全球利率和通胀预期易上难下,因此A股市场很难再像2019和2020年一样大幅提估值,于是业绩就成为推动股价的核心因素。

盘面上,碳中和概念午后持续走高,南大环境涨超15%,开尔新材、南华仪器、先河环保等拉升跟涨;

数字货币板块异动拉升,浙富控股涨超8%,南天信息、飞利信、高伟达、正元智慧等拉升跟涨;

医美概念拉升走高,朗姿股份涨超8%,开能健康、景峰医药、鲁商发展、苏宁环球等跟涨;

【电子烟】

新型烟草制品蓬勃发展,全球各地市场呈现多元化发展趋势。由于各国政策监管差异和地区特征,电子烟的各国市场特征也差异较大。美国将电子烟定义为烟草,有严格的PMTA审核机制,并限制口味及考虑征税;英国则定义为医药品/消费品,虽对含量、营销有一定限制,但整体持开放态度,英国政府认为电子烟是减少国民吸烟率的重要工具。

中国电子烟用户当前仍以成年人为主,青少年比例低于美国,此外考虑当前中国可开拓市场大,女性烟民渗透率极低,“替烟”等功能在中国电子烟消费中会愈来愈重要,国内口味禁令的影响或将弱于美国;此外若电子烟加征20%零售税及50%批发税,在一定让利后,终端价格将分别上涨3.5元/10.5元,但50%批发税的征收也必将打断电子烟的高增长行情,值得后续关注。

相比海外巨头,中国烟草在电子烟商业化领域进程较慢,但早在 2014 年起,中烟集团便在电子烟领域加速研发投入,2019 年起便开始商业化项目的落地。基于强大的研发实力、资金技术以及渠道优势,随着中烟加速布局中国电子烟市场,国内监管政策也会随之明晰,中烟将厚积薄发,带动国内电子烟产业链进一步发展。

投资建议:中国电子烟行业正处于发展初期,一方面各个品牌大力推广渠道加快渗透;另一方面未来政策出台或将对行业的高增长降温,使得电子烟行业回归健康成长。布局新型烟草,静待政策东风。

劲嘉股份:公司子公司劲嘉科技与国外知名厂商共同研发新型电子烟产品,也在积极将其产品向烟草企业推介。并且是国内烟标行业龙头之一,主营烟标印刷业务定位高端,中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端;

爱施德:公司子公司一号机是头部电子雾化器品牌的一级代理商。

……

尾盘消息:商务部国际司负责人今天(3月22日)表示,目前,中国已经完成区域全面经济伙伴关系协定也就是RCEP协定的核准,成为率先批准协定的国家。此外,泰国也已经批准协定。RCEP所有成员国均表示,将在今年年底前批准协定,推动协定于明年1月1日生效。RCEP是各项指标领先全球的超大自贸区。15个成员国总人口达22.7亿,GDP达26万亿美元,出口总额达5.2万亿美元,均占全球总量约30%。(央视新闻)

利好:贸易、港口航运、跨进电商等相关板块。

后市展望

碳中和概念我们还是维持周末的观点,比较大的风险在周三左右,而且龙头的风险相对更小;

今天分享一份 “碳中和机械相关受益标的梳理”,大家只需1.点击文末 “在看”,2.点击文章最上方“解读龙虎榜”,3.点击“发消息”,4.左下角按钮点一下,把菜单栏切换成对话框,5.在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。

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其他数据统计

主力净买入额前三:深圳能源(20471万)、徐工机械(17101万)、神火股份(10855万)

主力净卖出额前三:湖北能源3日(15084万)、北新建材(9260万)、南网能源3日(6112万)

机构明显净买入前三:深圳能源(6845万)、徐工机械(5761万)、豫能控股(3683万)

机构明显净卖出前三:南网能源3日(11200万)、北新建材(10786万)、柏堡龙(815万)

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