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朱少醒、葛兰、王崇、周蔚文、郑磊等加仓了这些(图表)

证券之星 发布于 04月23日 09:01

基金2021一季报进入密集披露期,顶投统计了持仓变动,分享给大家,分享持仓变动之前,先分享三点感悟。

顶投关于大佬持仓变动的三点感悟:

1、大佬也恪守自己的能力圈

各种加仓自己最懂(有信仰的品种),睿远擅长制造业加立讯和工控领域的公司。张坤继续加白酒,朱少醒加自己从小跟到大的国瓷材料。郑磊增仓爱尔眼科,张坤减仓爱尔眼科。最终都是加到自己看得懂的企业上。

2、好公司也要动态跟踪

朱少醒团队之前是很看好顺丰的,不过一季度也不见了,大概率是跟踪行业前沿竞争格局后提前撤出了。这也表明只看逻辑看过几篇研报并没啥用,对行业跟得不深是不行的。

3、没有安全边际情况下大佬们的骚操作

在看好一家公司但公司又不便宜的时候怎么办?大佬们的做法是选择大宗和定增这类有一定折价的方式买股票,然后有差价赚就直接卖出。没得赚就卧倒持有。一句话概括:好公司能套利赚了就跑,没得赚长期持有。

顶投对于持仓变动是认真的,首先从一季报找出十大流通股东名单,然后下载2020年报,在一季报的持仓对比2020年报的全部持仓计算增减仓股数和比例,这个手动计算的工作很耗时间,下面的数据很有价值,读者可以考虑收藏。

一、朱少醒

4月22日,朱少醒管理的富国天惠基金(份额增长30.64%)披露了2021年一季报,顶投从朝阳永续筛选数据并整理汇总,请看下图。

数据来源:富国官网, 制图:顶投

1、大幅加仓韦尔股份、宝信软件 加仓幅度95%、77%

朱少醒一季度大幅加仓韦尔股份239.92万股,增仓比例95.93%;加仓宝信软件620.67万股,增仓比例77.58%。

2、加仓贵州茅台

朱少醒还将加仓食品饮料类公司贵州茅台增仓比例37%。

二、葛兰

4月22日,葛兰管理的中欧医疗健康基金披露2021一季报,顶投统计以后发现加仓很夸张,前十大流通股加仓最小的幅度61%,加仓幅度最大的102%,顶投仔细阅读一季报发现是份额变化所致,2020年12月31日份额为67.75亿份,2021年3月31日份额为119.33亿份,份额增加了51.58亿份,增加比例76.13%,所以,十大流通股东里面增仓比例小于76.13%的公司实际上不算增仓。

数据来源:中欧官网,制图:顶投

1、大幅加仓爱尔眼科、通策医疗 增仓幅度分别为102%、100%

一季度葛兰加仓爱尔眼科2907万股,增仓比例102%;加仓通策医疗450万股,增仓比例100%。爱尔眼科一直是葛兰的十大重仓股,深受葛兰喜爱;通策医疗在一季度被公募一哥张坤减持,可是葛兰还是继续加仓,表明葛兰对通策医疗的发展是看好的。

2、加仓药明康德、康龙化成 加仓比例超过90%

一季度大幅加仓药明康德、康龙化成,幅度超过90%,药明康德超过爱尔眼科晋升第一大重仓股。

三、余广

余广管理的景顺长城核心竞争力混合基金(份额减少20.72%)在一季度主要新进大参林,加仓了万孚生物、立讯精密、欣旺达,同时减仓商汤科技、五粮液、格力电器。

数据来源:景顺长城官网,制图:顶投

新进大参林100万股 加仓万孚生物、立讯精密 增仓比例100%、36%

余广在一季度新进大参林100万股,是第十大重仓股;加仓万孚生物100万股,增仓比例100%;加仓立讯精密80万股,增仓比例36%。

四、曹名长

曹名长管理的中欧价值发现混合基金(份额增加32.75%)的一季报持仓有个很明显的特征,加仓低估值的品种,比如对于金地集团,目前金地集团的PE低于10。

数据来源:中欧官网,制图:顶投

大幅加仓金地集团、冀东水泥 增仓比例为162%、96%

曹名长一季度加仓金地集团986万股,增长比例162%;加仓冀东水泥488万股,增仓比例96%,曹名长擅长发掘低估值品种,金地集团目前PE为5.28(TTM)。

五、王崇

王崇管理的交银新成长混合基金(份额增加22.64%)在一季度主要加仓荣盛石化、海康威视、桐昆股份,减仓顺丰控股。

数据来源:交银官网,制图:顶投

翻倍式加仓荣盛石化、海康威视、桐昆股份

王崇在一季度大幅加仓桐昆股份1743万股,增仓比例108%,加仓荣盛石化2490万股,增仓比例100%;加仓海康威视1130万股,增仓比例106%。

六、雷鸣

雷鸣管理的汇添富成长焦点混合基金(份额减少7.37%)披露了一季报,顶投发现,十大持仓变化不大,总体保持稳定,主要加仓安井食品、百润股份、千禾味业等食品饮料公司,然后减仓贵州茅台、安琪酵母,基本上在食品饮料行业做微调。

数据来源:汇添富官网,制图:顶投

加仓安井食品、百润股份 增仓幅度21%、18%

雷鸣加仓安井食品35万股,增仓幅度21%;加仓百润股份75万股,增仓比例18%,百润股份在酒类公司里面比较另类,不算白酒,也不算红酒、啤酒,而是预调酒,盘子不大不小,可是受到张坤的喜爱,擅长筛选食品饮料公司的基金经理对这个公司比较偏爱。

加仓阳光电源39万股

雷鸣擅长消费行业,在十大流通股里面有7只消费股,然鹅,雷鸣却加仓了光伏公司阳光电源39万股,这是为什么呢?

七、周蔚文

周蔚文管理的中欧新蓝筹混合基金(份额增加25.54%)披露了一季报,新进一只银行股,大幅加仓春秋航空、五粮液和贵州茅台,减仓伊利股份。

数据来源:中欧官网,制图:顶投

新进宁波银行1558万股

周蔚文新进宁波银行1558万股,是第五大重仓股。

大幅加仓春秋航空、五粮液、贵州茅台 增仓比例76%、58%、50%

周蔚文大幅加仓三只股票——春秋航空、五粮液、贵州茅台,增仓比例分别为76%、58%、50%。五粮液和贵州茅台在知名基金经理里面分歧比较大,有加仓的,也有加仓的,比如傅鹏博大幅减仓,贵州茅台和五粮液已经从十大流通股东消失。八、郑磊郑磊管理的汇添富创新医药混合基金(份额增加5.49%)在一季度主要加仓迈瑞医疗、药明生物、金域医学、长春高新,同时小幅减仓药明康德、凯莱英、恒瑞医药。

数据来源:汇添富官网,制图:顶投

大幅加仓药明生物、金域医学、长春高新 增仓比例495倍、69%、43%

郑磊在一季度大幅买入药明生物520万股,增仓比例495倍;加仓金域医学158万股,增仓比例69%;加仓长春高新37万股,增仓比例43%。

九、张仲维

张仲维管理的宝盈互联网沪港深混合(份额增加12.72%)在一季度大幅加仓德赛西威和韦尔股份,增长比例都超过100%,另外新进顺宇光学科技30万股。

数据来源:宝盈基金,制图:顶投

加仓德赛西威、韦尔股份 增长幅度111%、100%

张仲维在一季度加仓德赛西威34万股,增仓比例111%;加仓韦尔股份9万股,增仓比例100%。

新进顺宇光学科技30万股

一季度新进30万股顺宇光学科技,是第九大重仓股。

十、王筱苓

王筱苓管理的工银大盘蓝筹混合基金(份额减少12.60%)在一季度只加仓了平安银行,剩下的八只股票都大幅度减仓。

数据来源:工银官网,制图:顶投

大幅加仓平安银行40万股 增仓比例184%

王筱苓在一季度大幅加仓40万股平安银行,增仓比例184%。平安银行在一季度成为基金经理眼中的香饽饽,几乎是人见人爱的存在,张坤、谢治宇等明星基金经理也大幅加仓平安银行。

十一、曲扬

曲扬管理的前海开源沪港深优势混合基金(份额增加144.56%)在一季度大幅加仓长春高新、五粮液、贵州茅台、腾讯控股、中国中免,增仓幅度都超过100%。

数据来源:前海开源官网,制图:顶投

加仓长春高新166万股 增仓比例200%

曲扬一季度大幅加仓长春高新166万股,增仓比例200%,目前是第七大重仓股。

十二、赵蓓

赵蓓管理的工银前沿医疗股票(份额增加1.23%)在一季度主要加仓康龙化成和九州药业,同时减仓昭衍新药和健帆生物。

数据来源:工银官网,制图:顶投

加仓九州药业、康龙化成 增仓比例30%、22%赵蓓在一季度加仓九州药业275万股,增仓比例30%;加仓康龙化成40万股,增仓比例22%。

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