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突发,外资放大招,A股主升浪来了

证券之星 发布于 04月23日 17:04

23日个股大幅分化,行情割裂严重,机构重仓股带动指数大幅上行,但小盘股表现低迷,两市逾3000只个股下跌,近期热点全线熄火,数字货币、医美均集体下跌,市场短线情绪偏弱,资金追高动力不足。沪股通净流入38.10亿,深股通净流入40.50亿,又是外资大幅流入的一天。

外资大举买入的原因或许是因为今年以来,新兴市场明显跑输发达市场,尤其是近期A股与美股的差异化,可能是外资加大买入A股力度的原因之一。

此外,外资流入规模加大也可能是受近期美债收益率回落及人民币汇率连续走强等多重因素综合影响。

在外资的助攻下,23日茅指数大涨,一些基金重仓股纷纷有所表现。其中医疗白马最为强势, 爱尔眼科涨幅11.74%。此外,迈瑞医疗涨超6%、药明康德涨超6%、通策医疗、片仔癀也跟涨。

沪指涨0.26%,报3474点;深成指涨1%,报收14351点;创业板指涨1.87%,报收2994点。

医疗股为何又受青睐

医疗股强势上涨,与其靓丽的业绩直接相关。22日晚间,医疗保健板块多家重磅上市公司同时公布优异的一季报。

英科医疗昨晚发布2021年第一季度报告,实现营业收入67.35亿元,同比增长770.86%,净利润37.36亿元,同比增长2791.66%。英科医疗表示,受益于国内外一次性手套需求保持旺盛,公司一季度利润环比增长41.80%,单季度业绩表现再创新高。

爱尔眼科昨晚公告,公司一季度实现营业收入35.11亿元,同比增113.9%;净利润4.84亿元,同比增长509.88%。2020年全年净利润为17.24亿元,同比增长25.01%,拟10转3派1.5元。

对于医疗行业的未来,在集采常态化背景下,投资者应更加聚焦政策免疫、大创新和器械赛道。政策免疫中可以关注血制品、疫苗等生物制品细分行业,这些行业的共同特点是进入门槛极高,玩家较少,竞争环境友好。

大创新可以战略性关注医药创新产业链,一是服务创新研发/生产的CXO行业,二是创新研发的实践者——创新药企;自主器械政策释放配置需求,聚焦平台性龙头和细分优势公司政策免疫赛道仍是优选。

海康威视被增持最多

随着基金一季报的持续披露,基金经理的持仓明细逐渐清晰。被增持最多的个股也随之出炉,它就是海康威视。

一季度末持有海康威视的主动权益基金共有505只,相比上一季度增加了231只,持仓市值超600亿元。

其中,公募基金对海康威视的增持力度最为明显,合计增持市值接近300亿元,位居公募基金增持榜首位,持股比例也从四季度末的8%上升至13.14%。

一季报显示,海康威视一季度还新进张坤管理的易方达蓝筹精选、刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金的前十大重仓股。

之前,海康威视披露年报,公司2020年度实现营业总收入635.03亿元,比上年同期增长10.14%;实现净利润133.86亿元,比上年同期增长7.82%。公司2020年整体毛利率为46.53%,比上年同期提高0.54个百分点。

值得注意的是,在年报披露的第二天,有约400家机构在周六加班调研海康威视。其中包括花旗、瑞银、高瓴资本、睿远基金等一众国内外知名机构。

对此有分析认为,海康威视作为全球安防龙头企业正迎来AI产品放量拐点,加之前端产品带动整体毛利率提升,现金流大幅向好。随着海康威视智能化、软件化业务的提升,未来的海康或将迎来重新估值的机会。

A股升浪还需等待

近期,外资连续多日大手笔买入,作为市场重要风向标之一的北向动作频频,让大家不禁要问:A股升浪要来了吗?

当前从基本面和流动性两大角度来看一季度数据基本处于市场预期范围,指数大幅波动可能性较低。

一方面仅基本面的稳步恢复态势延续,对市场形成最基本支撑;此外流动性预期收紧验证,但整体流动性依然以为稳住,银行间流动性相对合理充裕,因此A股大幅下跌风险较低。

另一方面当前市场情绪相对较低,均成交额与成交量持续回落,市场风险偏好整体较低。

整体而言,指数当前上行存压力,向下也有一定的支撑,或还需时间震荡洗盘,才会真正选择大方向。策略上,可积极关注一季度业绩超预期的中小市值个股。

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