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董承非独爱美年健康,葛兰剔除英科医疗,刘格菘连续重仓康泰生物,顶流明星医药思路不同

证券市场红周刊 发布于 04月24日 23:25

红周刊 记者 | 张桔

与白酒同属抱团赛道的医药板块在春节后的调整中也受伤不浅,截至4月22日,在万得医药指数节后下跌了4.76%背景下,医药三大龙头股恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新年内分别下跌了26.25%、4.41%和上涨了5.23%。

在此前的持续上涨难以为继后,衷情医药股的公募舵手利用市场调整开始梳理赛道布局。以公募圈中“医药四大天王”之一的广发基金吴兴武为例,迄今他所管理时间最长的产品是广发医疗保健,对比该基金去年四季报和今年一季报持仓来看,上述三只创新药龙头的重仓位次集体后退,相反,药明康德和泰格医药两只CXO龙头股占据了重仓赛道的前两位。此外,该子板块的另一龙头凯莱英也在十大重仓中闪现。吴兴武在季报中表示,在子行业分布上,CXO、医疗服务、创新药、高端医疗器械的占比较大,持仓结构较为稳定,换手率较低。

进一步看由工银瑞信两大医药名将赵蓓和谭冬寒所联袂打造的工银瑞信医疗保健行业,该基金去年四季报的重仓股还是一派医药传统场景,此时的长春高新和迈瑞医疗还排在重仓股前两位,持仓占比均超过8%。可到了今年一季报时,长春高新已退居第三、恒瑞医药退居第十,而迈瑞医疗则直接退出十大重仓股行列。本季度占据前两位的已换成生物疫苗股智飞生物和CXO赛道龙头之一的药明康德。在季报总结中,基金经理表示,“医药行业结构性看好创新药及CXO产业链、疫苗、医疗服务、医疗器械等。”

整体上,医药掌门对CXO、医疗服务、医疗器械、创新药等几条主要赛道是相对看好的,而对于疫情时期因手套、消毒液、呼吸机等承担特殊使命的投资标的热情明显降温,除去对呼吸机龙头重仓比例出现下降外,另一明显变化就是去年大红大紫的英科医疗从十大重仓股行列有闪退迹象。例如节前与张坤和刘彦春一起成功出圈的葛兰,其代表作中欧医疗健康就用创新药康龙化成替代了上一季重仓股英科医疗。

除去医药类掌门外,《红周刊》记者还注意到,有多位顶流明星也在利用市场调整悄悄增配医药股。比如张坤就在其代表作易方达中小盘中重仓了美年健康、华兰生物、通策医疗和天坛生物,生物疫苗和医疗器械类的股票几乎占据了十大重仓股的半数席位;而同样看好美年健康的还有兴全名将董承非;前年状元刘格菘也一如既往地衷情生物概念股,在他夺冠的产品双擎升级中,仍保留了对康泰生物和健帆生物的持仓。



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