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公募坚守白酒、医药、科技等热门赛道 安防茅异军突起杀入重仓股前三

证券市场红周刊 发布于 04月24日 23:17

红周刊 记者 | 张桔

2021年一季度,A股市场走势冰火两重天,春节后抱团赛道的集体回调与顺周期板块的整体强势形成了鲜明对比。在顺周期大范畴中,先是化工、有色等板块集体躁动,后是“碳中和”风潮下的钢铁股也迎来表现机会。

平安证券基金研究所执行总经理贾志向《红周刊》记者表示:“根据申万行业分类,公募基金今年一季度前五大重仓行业依然是食品饮料、医药生物、电子、电气设备和传媒行业,与上季度相同。但需要注意的是,医药生物和传媒行业的仓位是有所提升的,而银行、化工和制造等顺周期行业的加仓幅度也较大。相较这些板块的加仓,去年热门的食品饮料、计算机和汽车等热门行业却有不同程度的减仓。”

“从细分赛道来看,根据Wind四级行业分类,白酒与葡萄酒的仓位依然最高,但仓位上有所减少。医药类如生物科技、生命科学等都有不同程度的加仓;科技类如半导体、电子等的仓位则增减不一;化工、煤炭、石油、钢铁等行业的仓位增幅均位于前列。由这些变化可以看到,在一季度机构抱团股大幅下挫下,顺周期行业顺势而起,主动偏股型产品整体都有一定程度的调仓。但总的来看,白酒、医药、科技等热门赛道依然是基金经理长期投资的重点行业。”贾志进一步强调。

相较行业赛道配置上的细微变化,《红周刊》记者发现基金重仓股的变化却是相对明显。对照天相统计的最近两期基金重仓股,记者发现在贵州茅台和五粮液稳据重仓股前两位同时,“安防茅”海康威视凭借着优异的基本面也异军突起,一举站上基金重仓股前三位置。此外,进入基金重仓股前十榜单中的新面孔还有广受机构青睐的CXO医药赛道的龙头股药明康德(名将周应波的代表作中欧时代先锋,本季的第一重仓股就从赣锋锂业变成了海康威视)。与海康威视和药明康德的杀入相对的是,景气度有所下降的立讯精密和中国平安则被剔除出基金重仓股前十名单。

在排名第11到第20位的重仓股中,招商银行和兴业银行的变化最值得重视。数据显示,持有前者的基金个数达710只,而持有后者的基金个数则达到490只,两只银行股均进入了当季公募增持榜的前五行列。

有意思的是,在公募基金当季减持排行榜上居于前三的恰好是掉出基金重仓前十位置的中国平安和立讯精密,以及在前十中重仓位次明显下移的美的集团。

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