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兴全酷爱海尔智家东方红喜爱伊利 食品饮料行业景气度扬升

证券市场红周刊 发布于 04月25日 16:30

红周刊 记者 | 张桔

很大程度源于后疫情时代的品牌出海逻辑,内地的家电巨头正在改变过去的海外代工模式,开始掌握更大的话语权,从而也给了上市公司业绩更大的想象空间。如是背景下,以美的集团、格力电器、海尔智家为代表的三大白电巨头,顺理成章地得到了更多资金青睐。

天相投顾统计报告表明,除去白酒股之外,来自于家电食品饮料行业的重仓标的主要集中在三大白电巨头身上。其中,美的集团排名高居基金重仓前50榜单的第9位,海尔智家排在第24位,而格力电器则排在第37位。Wind资讯数据显示,海尔智家是当季公募基金增仓最多的一只家电股票,一季度公募增仓了大约5837.58万股。

从公募追捧态度看,兴全基金对海尔智家格外垂青,在当季对其持股量超过1000万股的公募基金中,兴全系基金就占据了6只,特别是持股超过6000万股的两只基金产品均出自名将谢治宇之手。今年一季度,谢治宇持掌的兴全合宜加仓海尔智家接近2000万股,十大重仓排位中从第四位上升到第二位。而兴全合润对其持仓占比也达到7.24%,排名第一位。对于自己的持仓安排,谢治宇在季报中表示,将持续关注具备核心竞争力的优秀公司。

除去家电外,内地上市的乳制品龙头伊利股份也在公募基金一季度重仓50强中占有一席之地,排名居于重仓股中的第19位。《红周刊》记者注意到,在重仓该股的基金中,素来酷爱食品饮料的东方红旗下基金排在了最前列。以东方红睿玺三年为例,该基金的基金经理在一季度加仓了1000万股,将该股的持仓占比从7.78%提升至9.65%。

此外,“东方红系”还对于鸡尾酒龙头股百润股份格外厚爱,而该股也成功地杀入了50强行列,排在公募当季重仓的第50位。

(本文为刊发于4月24日《红周刊》封面文章,原标题为《公募基金一季度调仓路径解析》,文中提及个股、基金仅为举例分析,不做买卖建议。)


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