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霸屏了!一则消息满盘涨停……

证券之星 发布于 05月27日 16:56

股市综述

三大股指开盘涨跌不一,随后在科技股带动下走高,光刻胶概念股集体爆发,半导体产业链同步大涨,板块内个股掀起涨停潮,碳中和、券商、医美等轮番拉升,临近午盘指数冲高回落。午后两市横盘震荡,沪指围绕3600点窄幅波动,个股红多绿少,北向资金继续大幅流入。截止收盘沪指涨0.43%,深成指涨0.7%,创业板指涨0.92%,科创50指数大涨2.47%。

板块概念方面,光刻胶、半导体、汽车芯片、碳化硅等板块涨幅居前,造纸、黄金、水产养殖、疫苗等板块逆市下跌。两市共2588只个股上涨,86只个股涨停,除新股外涨停77只;1491只个股下跌,5只个股跌停,15只股票炸板,炸板率25%。北向资金净流入近200亿元,其中沪股通净流入88.87亿元,深股通流净入106.56亿元。

盘面半导体芯片表现强劲,早上传出中方与美国贸易代表通话的消息,对科技股的市场情绪提振明显,带动电子、5G相关板块都大幅上涨。另外台湾疫情越发严重,市场对半导体芯片产能紧张的担忧进一步加剧。

科技股是成长股投资中的重要赛道,半导体的估值比较贵,因为大家愿意相信它未来的成长性,估值在五六十倍以上也很常见。科技股板块已经横盘震荡了近3个月,今天终于为自己正名了一次,从近一年历史表现来看,科技股持续性堪忧,且没有固定龙头股。

涨停分析

碳中和概念:福建金森(六连板),6月底前碳交所将正式启动上线交易。福建金森前几日卡位华银电力,成为碳中和的新龙头。长源电力也二连板了,大概率是为了帮助华银电力出货吧。

降解塑料概念:丹化科技(二连板),消息面上,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。

科技板块:广信材料、派瑞股份(20cm涨停),部分中小晶圆厂KrF光刻胶出现断供,晶圆代工、MCU、封测等多个芯片产业产能紧张。

券商概念:湘财股份(三连板)今天下午独苗冲涨停,其他券商股不跟了,所以预计最迟明天开始调整走势了。今天下午和明天都不适合追高了。不过我蛮佩服这只龙头股的,最近竟然陆续一共有7个涨停板了。

次新股:健麾信息(三连板),次新股波动没有特别规律,基本都是靠情绪炒作。

挺进6.3元时代

最近两个交易日,人民币汇率持续升值,创2018年6月以来新高。4月5日以来,人民币汇率持续走强,截止今天下午19点,美元兑离岸人民币汇率升破6.38,报6.379,创2018年6月以来新高(美元兑离岸人民币汇率数字越低,表明人民币汇率升值)。

拉长来看,本轮人民币汇率已经从去年6月的7.2附近一路升值至目前的6.38,升值了近10%。

这是什么概念呢?对于一个喜欢购买海外商品的人士来说,如果在去年6月购买一个1000美元的商品,当时需要花1000*7.2=7200元人民币;而如果现在买的话,只需要1000*6.38=6380元人民币,相当于打了个88折!(在不考虑商品涨价的情况下)

嘉哥认为人民币汇率近期走强,主要原因是美元指数走弱所致。

美元指数近期持续走低(贬值),导致人民币汇率持续升值。人民币汇率升值得到了经济稳定恢复、贸易盈余高企和跨境资本流入的支持,是内外因素共同作用的结果,也是人民币汇率弹性增强的体现。

增强人民币汇率弹性,推动汇率市场化改革,方能更好发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用。可以想见,监管部门对人民币汇率出现阶段性升值或贬值的容忍度将继续提升。

从具利好行业来看,航空、造纸、金融、地产等行业明显受益于人民币升值。

1)航空:航空公司资产负债表上有大量的美元负债,因此人民币升值将大幅提高各航空公司的汇兑收益,有利于航空公司业绩的改善。

2)造纸:造纸的废浆、木浆等原材料70%依赖进口,且多以美元定价,人民币升值将显著降低进口成本。盘面上岳阳林纸无疑是概念的龙头大哥,打出了4板高度。

3)金融地产:银行、保险、地产等行业持有的资产大多以人民币计价,而人民币升值将带动人民币计价资产实现增值;券商板块则受益于人民币升值下海外增量资金流入A股市场,市场交易活跃度提升。

全球“芯慌”持续

由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供,多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。

行业人士表示,国内多家晶圆厂将会面临KrF光刻胶大缺货的处境,目前大陆多家晶圆厂正在加速验证导入本土厂商彤程新材子公司北京科华的KrF光刻胶。此外,今年年初以来半导体光刻胶供应极为短缺,光刻胶关键材料稀释剂从4月份价格提高50%,这也进一步传导至光刻胶价格上涨。

5月26日也有有消息称,联电、中芯国际、格芯、世界先进半导体、力积电等代工厂计划再次提高代工报价,以应对8英寸和12英寸晶圆厂产能持续紧张的局面,此次报价涨幅高于今年上半年涨幅。

嘉哥认为“芯慌”涨价已经是常态了,今年涨价幅度将非常大。这一波全面性的涨价也许明年才会停止,但到时候的价格也会非常高。

后市研判

从技术上看,大盘冲高回落,再冲高的过程中其实是形成了5分钟级别的背驰,我们之前提供大盘在这个位置其实调整是最合理的选择,冲高的话大概率要构成小级别背驰引发回落的。目前来看大盘周五大盘应该还有反弹,依然冲高回落的概率较大,可能会从5分钟级别中枢扩展为15分钟级别,目前的支撑位可以参考3580点,压力位3630点,这轮反弹还没有结束,目标位参考3670点。

文中和视频中提及个股,仅嘉哥与大家分享,不构成投资建议!(嘉哥论市)

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