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中石油怒涨!一纸“诉状”引爆光伏

证券之星 发布于 06月11日 16:40

A股三大股指涨跌不一,沪指、深成指维持窄幅弱势震荡走势,创业板指拉升走高突破3300点。两市成交额再度突破万亿大关,达11212亿元。

两市板块多数走低,权重走势分化,鸿蒙概念逆市活跃;受消息刺激,浙江本地股开盘即掀起涨停潮。盘面上,鸿蒙概念、杭州亚运会、页岩气板块领涨,光刻胶、第三代半导体、国产航母等跌幅前列。

截至收盘,沪指跌0.58%报3589.75点,深成指跌0.62%报14801.24点,创业板指涨0.4%报3298.5点;北向资金净流出30.32亿元。

国内油价或将上调 中石油逆市大涨

石油板块今日再度走高,中国石油、中国石化持续走高,提振石油天然气板块,中国石油股价再创阶段新高,盘中涨幅一度超8%。

国内成品油新一轮调价窗口将于今日24时开启。综合多家机构预测,本轮国内成品油价大概率上调,这将是今年以来第八次上涨。

近期,国际油价呈现震荡上行趋势。除布伦特原油期货创下近两年新高外,WTI原油期货价格也突破70美元/桶关口,创下近32个月以来新高。

而推动油价的上涨动力,主要在于疫情逐步得到控制,全球需求持续向好。目前全球疫情逐步得到控制,随着疫苗全面覆盖,各大机构对后期的原油需求普遍比较看好,认为下半年需求增长在每天600万桶附近。

另外,全球各国的宽松政策,尤其以美国为主。美国持续推出各种刺激宽松政策利好油价,拜登政府先后推出2万亿基建计划、6万亿预算计划以及耶轮多次表态不会提前加息,对油价起到很好的刺激作用。

消息面上,OPEC仍预期今年下半年石油需求将大涨。在油价回归及下游需求改善背景下,影响石油加工行业的主要不利因素在2021年逐渐消除,石油加工行业存在业绩周期改善的预期,油价回暖也利于油服行业的景气复苏。

一纸“诉状”暴露光伏行业景气度

环境问题日益严重,清洁能源的代替迫在眉睫,目前能够大范围利用的清洁能源只有太阳能和风能,光伏行业的重要性不言而喻。

6月9日,光伏行业热点难点问题座谈会在北京召开。工信部及国家能源局参与,议题围绕多晶硅涨价展开。

就在当日晚间,爱旭股份发布一篇名为《关于光伏行业热点、难点问题座谈会的汇报材料》。

材料中表示,当前行业供需错配仅是表象,实际是由于部分企业刻意营造多晶硅、硅片短缺,囤积居奇、哄抬物价所致。

此事件一出,随后,在组织召开光伏行业热点难点问题座谈会仅仅一天后,中国光伏行业协会又发布了《关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁》。

《呼吁》称,近三个月以来,多晶硅价格大幅上涨,在光伏发电平价上网和投资收益率“刚性”约束的背景下,对整个光伏产业产生了较大负面影响。协会呼吁建议全体会员和光伏企业守法合规、理性经营,尊重契约精神,自觉抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为,以及非自身生产经营需求的投机行为。

受此消息影响,光伏板块近期持续展开反弹。今日早间主力资金大幅抢筹板块个股,其中隆基股份净流入规模居首,截止收盘,隆基股大涨近6%,资金净流入达11.03亿元。

另外,国家发改委发布又一则关于光伏行业的重要消息。

据国家发改委官网,6月11日,国家发展改革委发布关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,要求自2021年8月1日起执行。

通知称,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,充分发挥电价信号作用,合理引导投资、促进资源高效利用,推动光伏发电、风电等新能源产业高质量发展,2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目(以下简称“新建项目”),中央财政不再补贴,实行平价上网。

据此,业内人士分析称,平价上网会带来行业需求的爆发,同时不再依赖国家补贴,成为一个可持续发展的行业,这将会带来行业深远的影响,过去那个周期性极强的行业将会更多显现出成长性。

最后,说下A股

逻辑上依旧维持前期研判。今日3620点附近开盘,高开低走,随后维持小幅震荡走势。在A股微观流动性并不充裕的背景下,直接突破3620点的区域的概率不大,所以指数存在宽幅调整可能。近一阶段大幅领涨板块的大幅回调,达到了风险释放的作用,所以目前A股也不具备有大幅下行风险。

从结构上看,板块轮动格局依旧,除个别板块依旧坚挺,大部分题材仍然是一日游行情。

逻辑不变,操作不变,持续关注板块轮动带来的结构性机会,可以逢低布局,高抛低吸。重点关注优质核心资产,看好券商、半导体、新材料、新兴消费、医药等方向的投资机会。

另外,随着中报预披露期的临近,重点布局中报业绩有望延续高增长或者超预期的板块。

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