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同威投资董事长李驰:智能制造、新能源迎来2-3年的右侧配置机会

证券市场红周刊 发布于 2021年07月18日 21:08

本周,《红周刊》记者专访了在市场上因之前重仓中国平安而有“李平安”之称的深圳同威投资董事长李驰。在采访中,对于市场策略、重点看好的板块前景,李驰进行了充分而有深度得表达。

《红周刊》:您提到择时是指当发现所谓的成长明显到来的时候去进行配置,其实是右侧配置?

李驰:我尽量避免用这个词,因为一提到右侧配置,大家会认为投机性很强,不好把握。我在《中国式价值投资》这本书里所描绘的愿景就是希望做右侧配置,但在本书发表的时候,我做了一个典型的左侧配置。很搞笑,这说明做右侧是不容易的。而这一次我们觉得自己大概是做到了。

《红周刊》:“做到”后的最大感悟是什么?

李驰:太难了。做右侧不是一天两天可以把握的,我们从1992年开始做A股市场,从1996年开始做港股市场,经过这么多年的市场历练,才有了一点点感觉。

《红周刊》:您所说的“右侧”,具体指什么机会?

李驰:最大的机会来自于中国的智能制造和新能源,这是我们最近看到的确定性的机会。如果从行情开始时计算,新能源已经上涨了两三年,好多人说我们看晚了,我说有可能你们是对的,过去两三年间价值和成长混在一起上涨,确定性如何我不评判。但目前来看,一个趋势确立后,持续上涨三五年是很正常的,新能源后面还有两三年的机会。

相对应的,从2016年到2021年,市场上的龙头股、抱团股涨幅明显,市场给了他们“茅指数”的名称,可见已经形成了高度一致的预期,这就是我们所说的价值被充分发掘,我觉得发掘得已经差不多了。

《红周刊》:做右侧更能睡好觉吗?

李驰:我觉得对于个人投资者来说,无论他是价值型的,还是成长型的,他们都能睡得着觉。但对于基金管理人来说,如果过度关注回撤的话,怎么样都很难一直睡好觉。

此外在《红周刊》记者的采访中,李驰还表示:新能源龙头公司市值再涨1倍没问题;下一个10年投资机会在精细化制造;成长股要到光芒四射的时候了;做价投不能坚持拿5年很难赚到钱……

该篇全文已刊发于7月17日《红周刊》,原标题为《市场到了“专治各种不服”的阶段,新能源再涨一倍是可以做到的——专访深圳同威投资董事长李驰》,作者李健。更多独家内容及音频,可在“证券市场红周刊”公众号接收、阅读。

文中观点仅代表嘉宾个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。

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