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蔡经理二季度净值暴涨39% 蔡嵩松最新持仓出炉!

证券之星 发布于 2021年07月21日 18:16

7月21日,备受关注的“蔡经理”也披露了二季报。

报告显示,诺安基金蔡嵩松掌舵的诺安成长混合,二季度基金份额净值增幅高达39.49%,同期业绩比较基准收益率为3.68%。规模上该基金在二季度末为281.77亿元,较一季度末的271.10亿元增长了10.67亿元。

从持仓上来看,蔡嵩松“All in”半导体的“初心”依旧未变。诺安成长的前十大持仓股名单未变,只是对持仓份额进行了调整。

具体来看,圣邦股份在二季度末被增持为该基金第一大重仓股,持股数量增至1164.74万股,同时还增持了卓胜微、中微公司、沪硅产业;被减持的则有兆易创新、韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电、长电科技。

蔡嵩松在二季报中表示,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。

他表示,展望未来,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,创新需求侧的提升是线性向上的,而产能资本开支的扩张是非线性的,这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧,短期之内这一矛盾无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。另外,随着国产相关技术产品陆续攻克,国产替代的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

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