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    来源:壹财信 作者:苏向前 上海的小基金公司金元顺安今年颇为吸引人眼球,原因在于缪玮彬管...

  • 中欧曹名长:四季度或处于牛熊市衔接阶段,核心资产或卷土重来

    红周刊 记者 | 张桔精彩语录:地产首先供给会逐渐的减少,竞争格局会逐渐的变好。这里面优秀的公司,龙头的公司,它的份额还会不断地提升。  人口的供给是在减少的,这样的话对于新增保费是有一些打击的。 我的方法是在低估值里面寻找好的公司,比如现在20倍以下PE的有1000家公司,从里面找到20、30家好公司相对容易, 拿几年我觉得问题是不大的。低估值的好处是什么,出现了盈利增速判断失误的时候,我们的损失会比较低,甚至可能我们判断错了也不会有太大的损失。长期来看,…

  • 平安基金首席投资官李化松:中国消费升级的大趋势才刚刚开始

    “头部公募+头部公司”成为目前市场一大突出特征,头部公募更青睐配置头部白马蓝筹股。平安基金总经理助理兼权益投资总监李化松在《红周刊》采访时表示“中国消费升级的大趋势才刚刚开始,未来健康、美好生活的需求强劲,这些领域内的龙头具备长期稳健成长的基础。而且,目前来看,海外市场的对标公司往往被给予了很高的估值水平。这意味着,国内同类资产在目前估值具备相对优势的情况下,也会迎来全世界的资金抢筹的潮流。所以只要这类公司未来的盈利模式没有恶化,我都会选择继续持有。”不过,头部基金和头部公司都不是一成不变的,这意…

  • 重磅信号!“头部公募+头部公司”长期赢家格局成形

    ·编者按·中报披露落幕,百亿乃至千亿规模的头部公募基金“资产配置清单”陆续推出。整体来看,头部明星基金经理依然青睐头部公司,小票在他们配置中的比重极为有限,一方面是小票对组合贡献稀薄;另一方面是头部明星的精力“天然”偏向头部公司。“头部公募+头部公司”已经成为市场的突出特征,而这样的“组合”虽然未必能保证单一年度阿尔法超强,但从长期复利角度而言则是一个理性的选择。建信基金经理陶灿在接受本刊采访时强调:“A股的赚钱效应从中长期来看是非常有效的,过去站稳的十倍牛股,都是业绩增长十倍贡献的,估值贡献几乎…

  • 年内最差次新权益基金出炉 汇添富互联网核心资产六个月亏损约15%

    来源:壹财信 作者:苏向前 2021年至今已经过去了8个半月,内地公募基金的排名可谓是冰火两...

  • 合管两消费主题基金业绩不佳,博时基金王诗瑶或拖累搭档

    来源:壹财信 作者:苏向前 2021年的股市风格发生了巨大变化,此前一马平川的核心资产内部严...

  • “基金不买新能源就赎回”?李大霄称赛道风险凸现

    此前高喊各种底的“多头司令”李大霄,在今年似乎“改过自新”攻防转换,频频提示市场风险。8月6日,英大证券首席经济学家李大霄表示,当客户威胁基金经理时,表明赛道风险凸现。此前,有媒体报道称,有客户威胁基金经理,称“不买新能源就赎回”,引发热议。在今年,新能源赛道利好频出,该板块也成了今年A股“最靓的仔”,不少布局新能源赛道的公募基金在今年上半年收益榜上名列前茅。李大霄在文中指出,基金投资者指导基金经理无异于…

  • 冰火两重天!中概股股价短期压力明显,美五大科技股估值远未到天花板!

    红周刊 记者 | 何艳中美互联网巨头股价走势出现明显分化,短期中概股股价缺乏明显上行支撑,而美五大科技股优势明显,市值增长远未到天花板。本周正值美股科技巨头财报季,从五大科技巨头已发布财报情况看,均超出市场预期。由于教培政策的出台,这两周由教培股带动的一众中概科技股遭遇滑铁卢,而以五大科技龙头为代表的美国科技股却在今日不断创历史新高。实际上从今年2月份以来,中美科技股股价走势出现明显背离。短期看,中概互联网龙头股价表现的持续性尚无法得到“确认”。而美股五大核心科技股无疑成为投资者公认的“核心资产”…

  • “7月黄金坑”出现,布局“低估茅”好时机,高端白酒仍是首选赛道!

    红周刊 记者 | 王飞风险是涨出来的,机会是跌出来的,“茅指数”部分成分股用半年多的时间证明了这句话。对于一些跌了几个月并在近期市场大跌中跟跌的龙头股,投资人认为“已经跌出了机会”。在媒体报道美国证监会(简称“SEC”)公告暂停受理中国企业赴美IPO注册申请之际,高盛高华证券获准通过子公司从事科创板、创业板跟投业务的信息也在广泛传播,这些消息意味着外资投资中国资产更加便利,而且A股市场也将有更丰富和优质资产可投。事实上,对于外资极具吸引力的A股部分“茅类”资产已经在调整中迎来布局价值。统计数据显示…

  • 寻找高景气度赛道机会:光伏短期存业绩隐忧,长期利润向下游转移

    红周刊 特约 | 韩鹏举今年以来,市场呈现出鲜明的结构化特征。过去两年表现突出的传统“核心资产”代表上证50、沪深300指数在年后走弱,而以中证500为代表的中等市值行业龙头异军突起,其中的光伏、新能源车产业链、半导体、CXO等赛道投资成为市场最亮眼的主线。探究市场风格转变的原因,笔者认为,一方面,是流动性变量对传统价值投资估值模型的冲击;另一方面,是以光伏、锂电产业链、半导体、CXO为代表的新兴产业正在高速成长,未来景气度更高。而从长期来看,这种高景气度赛道的投资机会值得关注。上半年开工率低光伏…